投資信託の基礎知識＆用語集のご利用方法

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個別元本

加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと。受益者がファンドを購入した時の基準価額であり、販売手数料等は含まれない。受益者が同一ファンドの受益証券を複数回購入した場合は、追加購入する度に受益権口数で加重平均され算出され、受益者が特別分配金を受け取った場合などには、当該特別分配金を控除したものが、分配金受取り後の個別元本となる。