投資信託の基礎知識＆用語集のご利用方法

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純資産総額

投資信託（ファンド）に組み入れられている資産（株式・公社債など）をすべて時価評価し、その合計に未収利息を加えた資産総額から負債（未払い収益分配金・未払い報酬など）を控除した、ファンドの保有する信託財産の合計。ファンドの規模を表す。